關于2018年根河市財政預算調整方案的報告

文章來源:財政局作者: 發布時間:2018年12月31日 點擊數: 字體:

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——2018年12月26日在市五屆人大常委會第八次會議上

根河市財政局

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主任、各位副主任、各位委員:

根據《中華人民共和國預算法》相關規定,受市人民政府委托,現向市五屆人大常委會第八次會議報告2018年根河市財政預算調整情況,請予審查。

一、2018年全市新增地方政府債券情況

2018年上級轉貸我市新增地方政府債券6筆,債券總額10,336萬元。其中新增一般地方政府債券5,575萬元、新增專項地方政府債券2,800萬元、再融資地方政府債券1,961萬元。具體情況為:

《呼倫貝爾市財政局關于下達2018年新增地方政府一般債務限額的通知》(呼財預[2018]740號)下達我市新增一般地方政府債券5,553萬元。該項債券資金用于我市敖魯古雅主城區代木能源建設項目、阿龍山代木能源建設項目、七號爐脫硫脫硝建設工程項目、機場建設項目、垃圾處理場改造及附屬設施建設項目、環境整治及社區建設方面。

《呼倫貝爾市財政局關于轉貸2017年新增地方政府債券資金用于支持遠程醫療項目的補充通知》(呼財預[2018]1125號)下達我市新增一般地方政府債券22萬元,用于支持遠程醫療項目。

《呼倫貝爾市財政局關于下達2018年新增地方政府專項債務限額的通知》(呼財預[2018]898號)下達我市新增專項地方政府債券2,800萬元。該項債券資金用于我市2018年棚戶區改造項目。

《呼倫貝爾市財政局關于下達2018年第三批地方政府轉換債券轉貸額度的通知》(呼財預[2018]603號)下達我市再融資地方政府債券1,288萬元。該項債券資金用于轉換我市2018年到期的地方政府債券。

《呼倫貝爾市財政局關于下達2018年第四批地方政府置換債券轉貸額度的通知》(呼財預[2018]763號)下達我市再融資地方政府債券363萬元。該項債券資金用于轉換我市2018年到期的地方政府債券。

《呼倫貝爾市財政局關于下達2018年第六批地方政府置換債券轉貸額度的通知》(呼財預[2018]1225號)下達我市再融資地方政府債券310萬元。該項債券資金用于轉換我市2018年到期的地方政府債券。

以上債券本年計劃安排支出10,336萬元。

二、一般公共預算收入調整

市五屆人大二次會議批準的一般公共預算收入8,750萬元。較2017年一般公共預算收入增加168萬元,增長2%。其中:稅收收入7,000萬元,非稅收入1,750萬元。

針對我市目前一般公共預算收入執行情況,充分征求稅務局等執收部門意見,綜合分析我市經濟形勢和財政收入增長預期水平,預計年末能夠完成年初預定目標,建議不對2018年一般公共預算收入進行調整。

三、一般公共預算支出調整

市五屆人大二次會議批準的一般公共預算支出為105,700萬元,預計年底一般公共預算支出為151,379萬元,支出較年初預算增加43,660萬元,其中上級追加我市的專項轉移支付資金安排支出29,454萬元,本次提請人大審查的調整事項16,225萬元,調整的事項包括:

(一)本年度需要增加預算總支出16,225萬元

一是上級轉貸的一般地方政府債券收入安排支出5,575萬元,用于我市重點項目建設,調增我市一般公共預算支出5,575萬元。

二是上級追加返還性收入、一般轉移支付資金8,758萬元,扣除增加的上解支出后余額8,689萬元,用于安排艱苦邊遠地區津補貼調標、新增的各類人員經費、補發鄉鎮工作補貼、交通補貼以及機關事業單位養老金改革后財政匹配養老金、職業年金等方面支出,調增我市一般公共預算支出8,689萬元。

三是核減年初預算債務還本支出1,961萬元,用于支付新增的人員經費及各部門新增專項工作經費等,調增我市一般公共預算支出1,961萬元。

(二)需要調入政府性基金1,465萬元

2018年我市政府性基金收入超收1,663萬元,建議調入的政府性基金超收部分1,465萬元,用于安排預算穩定調節基金。

(三)按10%的比例壓縮一般性支出,用于化解到期債務

按照上級要求,壓縮一般性支出552萬元,全部用于化解到期的政府債務,同時調整相應支出科目。

下面就調整事項,按政府收支分類科目逐項進行匯報:

--一般公共服務支出預算8,077萬元,建議調增3,144萬元。變動原因:

一是核增人員經費1,758萬元,其中包括交通補貼538萬元、艱苦邊遠地區津貼調標529萬、新增人員的個人經費及鄉補等支出691萬元。

二是核增新增債券安排支出400萬元。用于森工辦事處及河東辦事處社區建設支出。

三是核增相關部門環境整治經費及四大班子會議費、車保險等專項經費1,332萬元。

四是核減壓縮一般性支出經費346萬元。

增減因素相抵后增加年初預算3,144萬元。

--公共安全支出預算2,773萬元,建議調增316萬元。變動原因:

一是核增人員283萬元,其中包括交通補貼40萬元、艱苦邊遠地區津貼調標154萬元、新增人員的個人經費等支出89萬元,。

二是核增消防大隊專項經費41萬元。分別用于華利社區火災撲救、生態溫室工程建設等方面。

三是核減壓縮一般性支出經費8萬元。

增減因素相抵后增加年初預算316萬元。

--教育支出預算16,501萬元,建議調增2,395萬元。變動原因:

一是核增人員2,357萬元,其中包括交通補貼、新增人員的個人經費、鄉鎮工作補貼等支出1,028萬元,艱苦邊遠地區津貼調標1,329萬元。

二是核增相關部門專項經費52萬元。分別用于阿龍山幼兒園設備采購及線路維修、2017年市青少年田徑運動會、發放辭退代課老師補助經費、2018年內蒙古冬運會經費、健身中心增加取暖費。

三是核減壓縮一般性支出經費14萬元。

增減因素相抵后增加年初預算2,395萬元。

--科學技術支出預算104萬元,建議調增12萬元。變動原因:

一是核增人員15萬元,其中包括交通補貼、新增人員的個人經費8萬元,艱苦邊遠地區津貼調標7萬元。

二是核減壓縮一般性支出經費3萬元。

增減因素相抵后增加年初預算12萬元。

--文化體育與傳媒支出預算2,543萬元,建議調增685萬元。變動原因:

一是核增人員416萬元,其中包括交通補貼、新增人員的個人經費、鄉鎮工作補貼等支出224萬元,艱苦邊遠地區津貼調標192萬元。

二是核增相關部門專項經費275萬元。分別用于文廣局《四季根河》創作費、改革開放40周年書畫家創作展覽活動經費、文化中心樓和廣電樓外立面改造項目工程咨詢費,文聯舉辦自治區三少民族筆會、《愛戀格根河》歌曲創作與制作費等經費。

三是核減壓縮一般性支出經費6萬元。

增減因素相抵后增加年初預算685萬元。

--社會保障與就業支出預算48,992萬元,建議調增1,310萬元。變動原因:

一是核增人員1,289萬元,其中包括交通補貼、新增退休人員經費及撫喪費支出1,191萬元,艱苦邊遠地區津貼調標98萬元。

二是核增相關部門專項經費33萬元。分別用于民政局養老機構崗位津貼、社區人員增資,人社局政務中心取暖費、公開招聘經費等方面。

三是核減壓縮一般性支出經費12萬元。

增減因素相抵后增加年初預算1,310萬元。

--醫療衛生與計劃生育支出預算12,841萬元,建議調增1,104元。變動原因:

一是核增人員996萬元,其中包括交通補貼、新增人員的個人經費、鄉鎮工作補貼、醫療費等支出549萬元,艱苦邊遠地區津貼調標447萬元。

二是核增新增債券安排支出22萬元。用于支持遠程醫療項目支出。

三是核增相關部門專項經費94萬元。分別用于食藥局辦公樓維修,疾控中心水質中心實驗室啟動等方面。

四是核減壓縮一般性支出經費8萬元。

增減因素相抵后增加年初預算1,104萬元。

--節能環保支出預算257萬元,建議調增106萬元。變動原因:

一是核增人員41萬元,其中包括交通補貼、新增人員的個人經費支出21萬元,艱苦邊遠地區津貼調標20萬元。

二是核增環保部門專項經費68萬元,用于縣域生態環境質量考核監測經費。

三是核減壓縮一般性支出經費3萬元。

增減因素相抵后增加年初預算106萬元。

--城鄉社區事務支出預算2,372萬元,建議調增5,895萬元。變動原因:

一是核增人員經費707萬元,其中包括交通補貼、新增人員的個人經費、鄉鎮工作補貼等支出338萬元,艱苦邊遠地區津貼調標263萬元,執法聘用人員經費支出106萬元。

二是核增相關部門專項經費866萬元。分別用于償還到期債務本息、環衛人員和協管人員經費、森工文化園工程款、清雪油料款及車輛維修款、環境綜合整治及拆除違建、廣場公園及垃圾處理場電費等方面。

三是核增新增地方政府債券資金安排的支出4,353萬元,其中用于該項債券資金主要用于我市敖魯古雅主城區代木能源建設項目、阿龍山代木能源建設項目、七號爐脫硫脫硝建設工程項目等代木能源支出2,000萬元,垃圾處理場改造及附屬設施建設項目1,000萬元、環境整治方面支出1,353萬元。

四是核減壓縮一般性支出經費31萬元。

增減因素相抵后增加年初預算5,895萬元。

--農林水事務支出預算1,751萬元,建議調增302萬元。變動原因:

一是核增人員226萬元,其中包括交通補貼、新增人員的個人經費、鄉鎮工作補貼支出119萬元,艱苦邊遠地區津貼調標107萬元。

二是核增相關部門專項經費80萬元。分別用于潮渣河生態景觀工程、農產品監管及檢測工作經費,林業局養老保險財政匹配款等方面。

三是核減壓縮一般性支出經費4萬元。

增減因素相抵后增加年初預算302萬元。

--交通運輸支出預算451萬元,建議調增809萬元。變動原因:

一是核增人員15萬元,其中包括交通補貼、新增人員的個人經費支出8萬元,艱苦邊遠地區津貼調標7萬元。

二是核增相關部門專項經費1萬元。用于冰雪節公務用客車租金。

三是核增地方政府債券安排支出800萬元,用于機場建設項目。

四是核減壓縮一般性支出經費7萬元。

增減因素相抵后增加年初預算809萬元。

--資源勘探電力信息等事務支出預算125萬元,建議調增84萬元。變動原因:

是核增人員34萬元,其中包括交通補貼、新增人員的個人經費支出22萬元,艱苦邊遠地區津貼調標12萬元。

二是核增安監局專項經費50萬元。用于安全生產工作經費、安全生產專家會診工作經費。

--商業服務業等事務支出預算388萬元,建議調增155萬元。變動原因:

一是核增人員74萬元,其中包括交通補貼、新增人員的個人經費支出43萬元,艱苦邊遠地區津貼調標31萬元。

二是核增相關部門專項經費81萬元。分別用于旅游局的《根河市全域旅游發展規劃》編制、旅游標識引導系統規劃編制,經貿局的第十四屆中俄蒙經貿洽談展銷布展、信訪維穩經費等方面。

--國土資源氣象等事務支出預算330萬元,建議調增96萬元。變動原因:

一是核增人員66萬元,其中包括交通補貼、新增人員的個人經費、鄉鎮工作補貼支出36萬元,艱苦邊遠地區津貼調標30萬元。

二是核增國土局專項經費30萬元。分別用于環境整治及拆除違建所需經費。

--住房保障支出預算4,382萬元,建議調減77萬元。變動原因是核減當年辦理退休人員的住房公積金支出。

--年初安排預備費用1,100萬元,分別用于信訪維穩經費支出、農民工工資保障基金、管網應急搶修、環境綜合整治、污染防治及環境保護方面支出、福利院消防設施維修等方面。

--年初安排預算周轉金350萬元,分別用于冷極節期間的費用支出、春節期間慰問支出、追加取暖費、龍鳳大夏消防隱患方面。

四、政府性基金收入預算調整

市五屆人大二次會議批準的政府性基金收入預算770萬元,本次建議調整為2,127萬元,增加1,433萬元。調整原因:一是土地出讓金超收,年初預算安排460萬元,實際入庫2,028萬元,超收1,568萬元。超收的主要原因是森鑫礦業尾礦土地出讓金入庫。二是城市基礎設施配套費收入減收236萬元。三是國有土地收益金、農業開發資金超收95萬元,超收的主要原因是土地出讓金超收后,提取基數提高。四是污水廠于于2018年10月開始征收污水處理費,實現收入6萬元。

五、政府性基金支出預算調整

市五屆人大二次會議批準的政府性基金支出預算773萬元,根據政府性基金“以收定支”的原則,預計年底政府性基金支出為3,465萬元,支出較年初預算增加2,692萬元,其中上級追加我市的專項轉移支付資金安排支出127萬元,本次提請人大審查的調整事項2,565萬元,調整事項包括:

(一)本年度需要增加預算總支出2,565萬元

一是上級轉貸的專項地方政府債券收入安排支出2,800萬元,用于我市2018年棚戶區改造項目。

二是由于城市基礎設施短收,調減相關支出235萬元。

(二)提請將2018年政府性基金收入超收部分調入一般公共預算

本年土地出讓金、國有土地收益基金及農業開發基金超收收入1,663萬元,調入一般公共預算收入1,465萬元,用于安排預算穩定調節基金。

六、關于2018年上級下達專項轉移支付情況

截至目前,上級下達我市專項轉移支付29,454萬元。按政府收支分類科目劃分主要用于:一般公共服務支出839萬元;公共安全支出1,208萬元;教育支出660萬元;科學技術支出20萬元;文化體育與傳媒支出315萬元;社會保障與就業支出12,213萬元;醫療衛生與計劃生育支出1,707萬元;節能環保支出3,289萬元;城鄉社區事務支出100萬元;農林水事務支出4,809萬元;交通運輸支出784萬元;商業服務業等事務支出454萬元;國土資源氣象等事務支出344萬元;住房保障支出974萬元;其他支出1,738萬元。

本次向市五屆人大常委會第八次會議提請審議的一般公共預算支出調增16,225萬元,加上年初預算105,700萬元、上級專項轉移支付29,454元,預計本年一般公共預算支出將達到151,379萬元。

政府性基金支出調增2,565萬元,加上年初預算773萬元、上級專項補助127萬元(分別為臨時救助補助資金40萬、鄉村學校少年宮建設項目及運轉補助資金21萬、公共文化服務體系建設專項資金12萬、青少年活動經費19萬、旅游發展基金補助地方資金7萬、醫療救助補助資金28萬),預計本年政府性基金支出將達到3,465萬元。

2018年一般公共預算和政府性基金預算收支經上述調整后,能夠做到收支平衡,略有結余。

需要向本次會議說明的是:隨著上下級財力結算事項和收支統計口徑變化,支出預算中的支出類別和數額還會有所調整,屆時將按相關程序向市人大常委會報告。

以上報告,請予審議

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